- Доллар США торгуется слабее в четверг против большинства основных конкурентов.
- Трейдеры готовятся к выходу данных по индексу цен производителей (PPI) и еженедельным заявкам на пособие по безработице позднее сегодня.
- Индекс доллара США (DXY) опускается ниже 108,00 и показывает убытки за эту неделю.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, на данный момент в четверг упал до 107,50. Реакция последовала после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (CPI) США за январь, опубликованных в среду, что привело к росту доллара США. Однако разворот произошел в ходе торговой сессии в США, когда президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились по телефону начать мирные переговоры с Украиной.
Экономический календарь сосредоточен на данных по производственным показателям США в четверг. Ожидается публикация индекса цен производителей (PPI) за январь. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Между тем трейдеры могут дополнительно проанализировать двухдневное выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на Капитолийском холме.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Некоторое облегчение
- Президент США Трамп выпустил предупреждение для ХАМАС и региона Газа, потребовав, чтобы ХАМАС освободил всех заложников до полудня субботы, иначе «начнется ад», сообщает Reuters.
- Возможность начала мирных переговоров между Россией и Украиной стимулирует рискованные активы и евро (EUR) против доллара США (USD). Это, в свою очередь, вызывает ослабление индекса доллара США. Евро составляет 57,6% веса в DXY.
- В 13:30 будут опубликованы почти все важные данные за этот четверг:
- Ожидается, что количество заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 7 февраля, снизится до 215 000 с 219 000 на предыдущей неделе. Ожидается также снижение продолжающихся заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 января, до 1,880 млн с предыдущих 1,886 млн.
- Ожидается, что месячный общий индекс PPI за январь вырастет до 0,3% с 0,2%.
- Ожидается, что месячный базовый индекс PPI за январь резко вырастет до 0,3% с 0% в декабре.
- Акции в хорошем настроении. Европейские индексы опережают фьючерсы США, и все основные индексы и фьючерсы торгуются в зеленой зоне.
- После более сильного, чем ожидалось, январского значения CPI, инструмент CME FedWatch показывает 64,3% вероятность того, что процентные ставки останутся на текущем уровне в июне, по сравнению с 50,3% до выхода данных. Это предполагает, что ФРС будет дольше удерживать ставки без изменений для борьбы с устойчивой инфляцией.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,607%, немного ниже максимума этой недели в 4,657%.
Технический анализ индекса доллара США: Ошибочный прогноз
Индекс доллара США (DXY) снова доказывает тезис о том, что когда все банки прогнозируют определенное направление или целевой уровень, часто происходит противоположное. В начале этого года почти все крупные банки предсказывали паритет в EUR/USD как данность. С возможным началом мирных переговоров между Россией и Украиной и, возможно, завершением напряженности в Украине в 2025 году, значительно более слабый доллар США может стать сценарием, который лишь немногие рассматривали как возможный исход.
С точки зрения роста, первый барьер на уровне 109,30 (максимум 14 июля 2022 года) был кратковременно преодолен, но не удержался на прошлой неделе. Как только этот уровень будет отвоеван, следующим уровнем для достижения перед дальнейшим ростом остается 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года).
С точки зрения снижения, 107,35 (максимум 3 октября 2023 года) все еще действует как сильная поддержка после нескольких тестов с конца января. В случае дальнейшего снижения, обратите внимание на 106,52 (максимум 16 апреля 2024 года), 106,28 (100-дневная простая скользящая средняя) или даже 105,89 (сопротивление в июне 2024 года) как на более сильные уровни поддержки.
Индекс доллара США: Дневной график
Доллар США FAQs
Что такое доллар США?
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Как решения Федеральной резервной системы влияют на курс доллара США?
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
Что такое количественное смягчение и как оно влияет на доллар США?
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE — это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Что такое количественное ужесточение и как оно влияет на доллар США?
Количественное ужесточение (QT) — это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Источник: fxteam.ru